考试科目
发布时间：2025-05-08
作为全球金融风险管理领域的黄金证书，FRM考试内容因专业性高、覆盖范围广而备受关注。小编将结合高顿教育FRM教研团队最新考纲解析，系统梳理2025年一级与二级考试的核心科目、重点模块及学科权重，帮助考生快速构建知识框架，高效规划备考路径。
一、FRM一级考试核心科目解析（理论奠基）
FRM考试内容中，一级四大学科构成风险管理底层能力矩阵：
风险管理基础（20%）：聚焦金融理论框架与实操案例，重点掌握CAPM模型、次贷危机教训及道德准则，需结合高顿教育FRM案例库中六大经典风控失败案例反向推导核心知识点。
定量分析（20%）：涉及概率分布、回归分析与时间序列模型，考生需重点攻克贝叶斯公式应用与蒙特卡洛模拟，通过高顿配套题库实现计算题正确率95%以上突破。
金融市场与产品（30%）：覆盖债券、期权、期货等八大类衍生品结构与定价逻辑，强化利率互换的现金流拆解与信用衍生品实战案例分析。
估值与风险模型（30%）：核心掌握VaR模型的三种计算方法（参数法/历史法/MCS）及压力测试场景搭建，2025年新增气候变化对信用风险模型的影响需特别关注。
二、FRM二级考试专业方向详解（实战升维）
FRM考试内容中，二级六大模块侧重风险管理的专业化决策能力：
市场与信用风险管理（各占20%）：重点演练ES替代VaR的优劣对比，掌握CDS利差建模与CVA/DVA调整实务，高顿教研组统计显示近三年信用迁移矩阵考点年均出现12题。
操作与流动性风险（合计35%）：深入解析巴塞尔协议Ⅳ操作风险新规，配套高顿自主研发的流动性覆盖率（LCR）模拟系统完成流动性压力测试全流程演练。
投资风控与热点议题（25%）：需熟练应用风险平价策略与ESG评级体系，热点模块连续三年聚焦数字货币波动性建模与AI算法偏差风险管控。
三、高顿教育FRM备考三大黄金策略
针对FRM考试内容的深度与广度，高顿教育FRM教研中心提出**“三维攻坚法”**：
“三遍拆解法”：首轮速通核心课搭建知识树（40小时），二轮精研高频错题集（80小时），三轮利用高顿智能题库完成全真模考（30小时）。
热点追踪机制：通过高顿FRM研究院每月发布的**《全球风控前沿速递》**，实时掌握SEC新规对市场风险计量模型的改进要求。
实操场景模拟：加入高顿教育“FRM风控决策实验室”，基于真实交易数据完成美债收益率曲线突变等16个危机场景沙盘推演。
2025年FRM考试内容继续保持“理论+实务”的双轨制考核特色，一级夯实量化分析与产品定价基础，二级深化风险管理全流程决策能力。高顿教育FRM建议考生重点强化衍生品高阶估值与巴塞尔协议监管框架两大核心，结合系统性学习路径与实战工具包精准突围。现在登录高顿教育FRM官网，免费领取2025新版考纲对比手册与全科思维导图，开启科学备考新阶段！
复制本文链接
模拟题库
1548
